Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej

• Druk: Katowice, 2018
• Autor: Adrianna Mastalerz-Kodzis
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Głównym celem monografii jest przedstawienie wybranych elementów metodyki Nowej Ekonomii Geograficznej w ujęciu ilościowym, w szczególności dynamicznym i stochastycznym, a także uogólnienie metodologii analiz czasowo-przestrzennych o elementy procesów ruchu Browna, a także zastosowanie przestrzennych pól losowych do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w przestrzeni geograficznej. Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki i ekonometrii przestrzennej oraz ich zastosowanie w kontekście prowadzonych w monografii dociekań. Rozdział drugi zawiera wybrane pojęcia teorii przestrzennych pól losowych stosowane w dalszych analizach. Rozdział trzeci przedstawia wybrane dynamiczne modele ilościowe NEG. W rozdziale czwartym rozważa się metodę ilorazu potencjałów. W rozdziale piątym przybliżono teorię dotyczącą zastosowania procesów stochastycznych wykorzystujących ruchy Browna w ekonomii. W ostatnim, szóstym rozdziale pracy skoncentrowano uwagę na przestrzennych procesach stochastycznych z wykorzystaniem efektu pamięci.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-443-5
• ISBN druku: 978-83-7875-442-8
• Liczba stron: 154

Wprowadzenie	7
Rozdział 1
Analiza czasowo-przestrzenna danych ekonomicznych	15
1.1. Rozwój metod statystyki i ekonometrii przestrzennej	16
1.1.1. Klasyfikacja modeli przestrzenno-czasowych	18
1.1.2. Obszary zastosowania statystyki i ekonometrii przestrzennej	19
1.2. Wpływ procesu globalizacji na analizę danych przestrzennych	19
1.3. Nowa Ekonomia Geograficzna (NEG)	21
1.3.1. NEG jako dziedzina ekonomii	22
1.3.2. Rozwój NEG	24
1.3.3. Metody ilościowe w NEG	27
Rozdział 2
Elementy teorii przestrzennych pól losowych	30
2.1. Pola losowe	30
2.2. Schematy losowania próby dyskretnej	36
2.3. Estymacja charakterystyk funkcyjnych pól losowych	37
2.4. Estymacja trendu przestrzennego	38
2.5. Predykcja przestrzenna	40
2.6. Związek ekonometrii przestrzennej oraz ekonometrii dynamicznej z ekonometryczną analizą pól losowych	41
Rozdział 3
Wybrane dynamiczne modele specjalne NEG	43
3.1. Modele przyczynowo-skutkowe	44
3.2. Modele trendu powierzchniowego	48
3.3. Modele dyfuzji przestrzennej	54
3.4. Modele grawitacji	59
Rozdział 4
Zastosowanie metody potencjału w analizach ekonomicznych	63
4.1. Potencjał ekonomiczny a rozwój społeczno-gospodarczy jednostek terytorialnych w Polsce	68
4.2. Wpływ potencjału ekonomicznego na rozwój społeczno-gospodarczy państw UE	74
4.3. Rozmieszczenie przestrzenne aktywności ekonomicznej a potencjał jednostki terytorialnej	78
Rozdział 5
Procesy stochastyczne w analizach ekonomicznych	80
5.1. Ułamkowy wymiar zbioru i pochodna ułamkowa	82
5.2. Wykładnik Hursta i funkcja Höldera	84
5.3. Ułamkowy i multiułamkowy proces ruchu Browna	86
5.3.1. Generowanie procesu o zadanej lokalnej regularności	88
5.3.2. Wybór parametrów estymatora punktowych wykładników Höldera	90
5.4. Przykłady zastosowania procesów ruchu Browna	95
Rozdział 6
Przestrzenne analizy stochastyczne z zastosowaniem procesów multiułamkowych	101
6.1. Miara zmienności zależna od współrzędnych geograficznych	102
6.2. Przestrzenny proces ruchu Browna zależny od funkcji Höldera	103
6.2.1. Generowanie w przestrzeni procesów o zadanej lokalnej regularności	103
6.2.2. Estymacja punktowych wykładników Höldera w przestrzeni	118
6.3. Zastosowanie modelowania w przestrzeni do analiz ekonomicznych, ekologicznych i epidemiologicznych	123
Zakończenie	137
Literatura	141