Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość

Firma Sage, producent oprogramowania Symfonia, wprowadza na rynek nowy produkt: linia Sage 50cloud (moduł Finanse i Księgowość), który ma zastąpić dotychczasowy program Sage Symfonia 2.0 Finanse Księgowość. W Sage 50cloud stale jest aktualizowana obsługa wszystkich zmian w przepisach, które wprowadzono w ostatnich pięciu latach, np. Jednolity Plik Kontrolny czy e-sprawozdania. Zmiany w przepisach sprawiły, że oprogramowanie komputerowe stosowane w księgowości zmieniło swoją rolę i obecnie nie jest już tylko narzędziem wspierającym pracę księgowego, ale przede wszystkim komunikatorem wymiany danych między podatnikami, a organami skarbowymi, która przyjęła formę elektroniczną. Najważniejszą kwestią dzisiaj jest prawidłowe skonfigurowanie programu oraz zadbanie o poprawność ewidencjonowanych w nim danych tak, aby informacje przekazywane do fiskusa w formie deklaracji, plików JPK czy e-sprawozdań były zgodne z przepisami i pozbawione błędów. Współczesny księgowy nie może się obejść bez znajomości programu komputerowego do prowadzenia księgowości, toteż umiejętność obsługi programu należącego do jednego z najpopularniejszych na rynku, na pewno będzie atutem przy poszukiwaniu pracy, a dla tych, którzy już używają tego programu, przedstawiona w tej publikacji wiedza stanie się nieocenionym wsparciem.

Spis treści

WSTĘP 11 1. INSTALACJA PROGRAMU 13 2. ZAŁOŻENIE BAZY I KONFIGURACJA PROGRAMU 27 2.1. Interfejs programu 39 2.2. Uprawnienia użytkowników 53 Zadania do rozdziału 2.2 61 2.3. Parametryzacja programu 62 3. REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW 67 Zadanie do rozdziału 3 72 4. RODZAJE DOKUMENTÓW I ICH ROLA W PROGRAMIE 73 4.1. Rodzaje dokumentów zdefiniowanych 73 4.2. Tworzenie własnych rodzajów dokumentów 76 4.3. Tworzenie własnej numeracji ewidencyjnej 83 Zadania do rozdziału 4.2 87 5. REJESTRY VAT 89 5.1. Predefiniowane rejestry VAT 89 5.2. Tworzenie własnych rejestrów VAT 90 Zadania do rozdziału 5.2 93 6. KARTOTEKI W PROGRAMIE 95 6.1. Kartoteka kontrahentów 95 Zadania do rozdziału 6.1 100 6.2. Kartoteka pracowników 101 Zadanie do rozdziału 6.2 102 6.3. Kartoteka rachunków 102 Zadanie do rozdziału 6.3 104 6.4. Kartoteka urzędów 104 Zadanie do rozdziału 6.4 105 6.5. Waluty i kursy walut 105 Zadanie do rozdziału 6.5 107 6.6. Kraje 107 6.7. Słowniki 108 Zadanie do rozdziału 6.7 111 6.8. Osoby 111 7. PLAN KONT I UKŁADY SPRAWOZDAŃ 113 7.1. Konta księgowe według zespołów – charakterystyka 115 7.2. Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie kont księgowych 124 7.2.1. Dodanie konta syntetycznego 124 7.2.2. Dodanie konta analitycznego 126 7.2.3. Usunięcie konta syntetycznego 129 7.2.4. Usunięcie konta analitycznego 129 7.2.5. Modyfikowanie charakterystyki konta 130 7.3. Słowniki w planie kont 131 7.4. Łączenie kont księgowych z pozycjami sprawozdań 136 Zadania do rozdziału 7 137 8. BILANS OTWARCIA 141 8.1. Bilans otwarcia w pierwszym roku pracy 141 8.2. Bilans otwarcia w kolejnych latach pracy z programem 149 Zadanie do rozdziału 8 153 9. ZAPISY DOKUMENTÓW DO BUFORA I KSIĄG 155 10. EWIDENCJA DOKUMENTÓW PLN 159 10.1. Polecenie księgowania 159 Zadania do rozdziału 10.1 165 10.2. Faktury zakupowe 166 10.2.1. Zakup materiałów 166 10.2.2. Zakupy kosztowe 171 10.2.3. Zakup środków trwałych 172 10.2.4. Zakup z odwrotnym obciążeniem 174 10.2.5. Zakup paliwa – samochód osobowy 176 Zadania do rozdziału 10.2 179 10.3. Raport kasowy 180 Zadania do rozdziału 10.3 183 10.4. Ewidencja faktur sprzedaży 184 10.4.1. Sprzedaż usług i towarów 186 10.4.2. Sprzedaż projektów 189 10.4.3. Sprzedaż z odwrotnym obciążeniem 191 Zadania do rozdziału 10.4 193 10.5. Rejestracja wyciągów bankowych 194 10.5.1. Elektroniczny import wyciągów bankowych 194 10.5.2. Ręczne wprowadzanie wyciągów bankowych 203 Zadania do rozdziału 10.5 205 10.6. Dokument rozliczenia z pracownikiem 206 Zadania do rozdziału 10.6 209 11. TWORZENIE WZORCÓW DOKUMENTÓW I KSIĘGOWAŃ 211 11.1. Automatyzacja księgowań 211 11.2. Powielanie dokumentów 215 Zadania do rozdziału 11 217 12. ZARZĄDZANIE ROZRACHUNKAMI 219 12.1. Rozliczanie faktur przez zapłatę 224 12.2. Rozliczanie faktur przez kompensatę 229 12.3. Naliczanie odsetek i generowanie monitów 232 12.4. Tworzenie plików płatności do banku 235 12.5. Raporty i operacje dotyczące rozrachunków 239 Zadania do rozdziału 12 240 13. EWIDENCJA DOKUMENTÓW WALUTOWYCH 243 13.1. Przygotowanie programu do pracy z walutami 243 13.2. Eksport i sprzedaż towarów/materiałów poza Polskę 244 13.2.1. Eksport towarów 244 13.2.2. Sprzedaż towarów do UE 248 13.3. Import i zakup towarów/materiałów spoza Polski 251 13.3.1. Import towarów 251 13.3.2. Zakup towarów spoza Polski 254 13.4. Sprzedaż usług do UE i poza UE 257 13.4.1. Sprzedaż usług do Unii Europejskiej 257 13.4.2. Eksport usług 260 13.5. Import i zakup usług poza Polską 263 13.5.1. Import usług 263 13.5.2. Zakup usług z UE 266 13.6. Ewidencja płatności walutowych 268 13.6.1. Wpłata na konto walutowe 268 13.6.2. Wypłata z konta walutowego 273 Zadania do rozdziału 13 275 14. ROZRACHUNKI WALUTOWE I RÓŻNICE KURSOWE 277 15. ROZLICZENIA Z URZĘDAMI 283 15.1. Podatek VAT 283 15.1.1. Przygotowanie danych do deklaracji VAT 284 15.1.2. Poprawki w deklaracji 289 15.1.3. Rejestry a rozliczenie VAT 292 15.1.4. Wysyłka 302 15.1.5. JPK_VAT, przygotowanie i wysyłka 305 15.2. Podatek dochodowy 307 15.3. Pliki JPK na żądanie 313 16. KSIĘGOWANIE DOKUMENTÓW, ZAMYKANIE OKRESÓW 315 16.1. Weryfikacja poprawności księgowań 315 16.2. Masowe księgowanie dokumentów 316 16.3. Poprawianie dekretów po zaksięgowaniu dokumentów 323 17. RAPORTY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 325 17.1. Konta 327 17.2. Zestawienia 333 17.3. Dokumenty 337 17.4. Urzędy 338 17.5. Księgi 339 18. ZAMKNIĘCIE ROKU 343 18.1. Wycena walut na dzień bilansowy 344 18.2. Procedura zamknięcia roku 348 19. e-SPRAWOZDANIA 353 19.1. Tworzenie nowego e-Sprawozdania 353 19.2. Poprawianie e-Sprawozdania 360 19.3. Podpisywane e-Sprawozdania 361 20. PRACA W NOWYM ROKU 363 20.1.1. Założenie nowego roku 363 20.1.2. Wygenerowanie bilansu otwarcia 365 PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE UMIEJĘTNOŚCI 369 Zadanie 369